| DUX MIXTO MODERADO, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 11,854240 | 26/04/2024 | 5,20% | 10,23% | ***** |
| BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI Z | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,523076 | 26/04/2024 | 3,92% | · | ND |
| BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,601516 | 26/04/2024 | 3,88% | 1,25% | *** |
| FONDIBAS, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 12,275572 | 26/04/2024 | 3,88% | 7,89% | **** |
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 14,854609 | 26/04/2024 | 3,71% | · | ND |
| BESTINVER PATRIMONIO, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 11,180450 | 26/04/2024 | 2,51% | 2,22% | *** |
| DB FONCREATIVO, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,614530 | 26/04/2024 | 2,40% | 0,42% | ** |
| GVC GAESCO CROSSOVER / MOMENTUM RFME | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,046989 | 25/04/2024 | 2,28% | · | ND |
| CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 12,502400 | 26/04/2024 | 2,15% | 5,25% | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,024600 | 25/04/2024 | 2,10% | 1,30% | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,200700 | 25/04/2024 | 2,06% | 2,59% | *** |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 4,711107 | 25/04/2024 | 2,06% | 4,07% | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,939000 | 25/04/2024 | 1,96% | -0,14% | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,995100 | 25/04/2024 | 1,91% | 1,22% | *** |
| UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 14,548913 | 25/04/2024 | 1,82% | · | ND |
| GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 27,160051 | 26/04/2024 | 1,80% | -1,75% | ** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,853500 | 25/04/2024 | 1,79% | -1,58% | ND |
| WAM DURACION 0-3, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1,012040 | 26/04/2024 | 1,76% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,899800 | 25/04/2024 | 1,75% | -0,27% | ** |
| RURAL MIXTO 25, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 862,720452 | 26/04/2024 | 1,73% | 4,51% | **** |
