Informe del fondo de inversión
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SP
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2024-0,62%
- Ranking1575/2867
- Fecha23/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá el 100% de su exposición, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 30%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no que sean líquidos) de mercados y emisores tanto OCDE como emergentes, sin limitaciones. La duración media máxima de la cartera será de 5 años. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija (o de las entidades donde se constituyan los depósitos), se establece un umbral de rating igual a 4 niveles por debajo del de Reino de España. Al menos un 80% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior. Ratings referidos a la fecha de compra. En el caso de emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. En todo caso, la Gestora evaluará la solvencia de los activos. La exposición a riesgo divisa será inferior al 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,719949 EUR
Patrimonio (miles de euros):301.850,58
Fecha: 23/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,62% | 4,62% | -7,32% | -0,67% | -0,35% |
| Categoría | -1,09% | 2,72% | -9,24% | 1,74% | -2,10% |
| Ranking | 1575/2867 | 1167/2778 | 913/2639 | 1694/2383 | 1149/2093 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,45% | -0,06% | 2,77% | -4,15% | -3,24% |
| Categoría | -1,31% | -0,38% | 1,72% | -5,75% | -7,10% |
| Ranking | 1067/2874 | 1596/2870 | 1574/2807 | 1113/2450 | 992/1863 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 1719/2813
Quintil: 4
Volatilidad: 2,76%
Ranking: 2615/2813
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147597035
Fecha de constitución: 17/10/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
