Informe del fondo de inversión
SYCOMORE SOCIAL IMPACT I
Gestora:SYCOMORE ASSET MANAGEMENTSYCOMORE CORPORATE FINANCE
Categoría VDOS:RV EURO CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202415,23%
- Ranking7/40
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad superior a la del índice de referencia, el Euro Stoxx Total Return, para un horizonte de inversión mínimo de cinco años y conforme a un proceso de inversión socialmente responsable. La selección de valores se basa en un riguroso proceso de análisis fundamental de las empresas, con el fin de identificar a las compañías de calidad cuya valoración bursátil no se corresponda con el valor intrínseco estimado, completado a continuación por unos criterios extrafinancieros vinculantes en materia medioambiental (tales como certificaciones medioambientales), social (tales como contribución a la sociedad de los productos y servicios) y de buen gobierno (tales como transparencia de la comunicación financiera).
Referencia:DJ Euro Stoxx Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 494,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):236.592,58
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO CRECIMIENTO | |||||
Fondo | 15,23% | 5,35% | -20,73% | 5,31% | 5,16% |
Categoría | 10,20% | 15,54% | -19,57% | 20,94% | 5,99% |
Ranking | 7/40 | 37/40 | 24/40 | 34/37 | 9/36 |
Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO CRECIMIENTO | |||||
Fondo | 6,46% | 8,19% | 12,11% | -3,99% | 17,96% |
Categoría | 4,49% | 5,43% | 12,46% | 13,79% | 43,68% |
Ranking | 2/40 | 16/40 | 18/40 | 34/37 | 33/35 |
Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 24/40
Quintil: 3
Volatilidad: 14,96%
Ranking: 16/40
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0010117085
Fecha de constitución: 01/10/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 7,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR