Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON BALANCED H2 EUR
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPEJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20249,04%
- Ranking9/708
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es el crecimiento del capital a largo plazo, consistente con la preservación del capital y equilibrado por los ingresos corrientes. Persigue su objetivo invirtiendo entre el 35% y el 65% de su valor liquidativo en acciones (también conocidas como acciones de empresas) y entre el 35% y el 65% de su valor liquidativo en títulos de deuda y participaciones en préstamos. Al menos el 80% de su valor liquidativo está invertido en empresas y emisores estadounidenses. El Fondo podrá emplear técnicas e instrumentos financieros con fines de inversión, tales como operaciones con futuros, opciones, swaps y otros instrumentos financieros derivados, con sujeción al límite de hasta el 10% de su patrimonio neto, siempre que se cumplan las condiciones y se respeten los límites establecidos periódicamente por el Banco Central.
Referencia:S&P 500 (55%), Bloomberg US Aggregate Bond (45%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.068,06
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,04% | 11,27% | · | · | · |
| Categoría | 3,61% | 4,83% | -11,37% | 7,16% | 0,56% |
| Ranking | 9/708 | 38/699 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,29% | 2,33% | 16,44% | · | · |
| Categoría | 0,98% | 2,44% | 7,20% | 0,25% | 9,11% |
| Ranking | 249/709 | 324/709 | 7/705 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 7/717
Quintil: 1
Volatilidad: 7,81%
Ranking: 137/710
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE000495KIK3
Fecha de constitución: 10/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
