Informe del fondo de inversión

FSSA ALL CHINA FUND VI EUR CAP

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202416,88%
  • Ranking48/604
  • Fecha16/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo. El Fondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable emitidos por empresas con activos o ingresos derivados de la República Popular China y cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados en todo el mundo. El Fondo invierte principalmente en empresas que están posicionadas para beneficiarse y contribuir al desarrollo sostenible.

Referencia:MSCI China All Shares

Última valoración

Valor liquidativo: 7,744700 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.264,82

Fecha: 16/05/2024

1 día: 1,57%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo16,88%-28,16%···
Categoría12,77%-15,17%-12,96%-0,88%17,81%
Ranking48/604602/602---
Quintil15---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo15,69%23,01%-8,17%··
Categoría11,84%15,57%-1,95%-18,54%6,66%
Ranking45/60411/604415/598-
Quintil114--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,05%

Ranking: 432/604

Quintil: 4

Volatilidad: 24,08%

Ranking: 33/604

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE000LI14U97

Fecha de constitución: 24/02/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR