Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I GBP HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202420,89%
- Ranking30/633
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 288,835061 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 20,89% | 43,05% | -0,77% | 28,71% | -7,59% |
| Categoría | 14,42% | 27,56% | -12,72% | 11,33% | 6,30% |
| Ranking | 30/633 | 2/640 | 82/627 | 6/591 | 548/563 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,73% | 5,61% | 46,89% | 84,49% | 137,52% |
| Categoría | 0,86% | 3,51% | 28,94% | 39,21% | 72,00% |
| Ranking | 392/634 | 71/633 | 4/614 | 20/560 | 11/527 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,94%
Ranking: 2/640
Quintil: 1
Volatilidad: 14,06%
Ranking: 104/640
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B76R8C19
Fecha de constitución: 08/09/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
