Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I USD
Gestora:ALGEBRIS (UK) LTDALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202413,73%
- Ranking17/2156
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar los ingresos y generar rendimientos superiores ajustados al riesgo durante un ciclo de inversión de aproximadamente 3 a 5 años mediante la inversión en acciones y bonos de alto rendimiento de dividendos. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, en valores de renta variable (por ejemplo, acciones ordinarias o recibos de depósito estadounidenses de acciones ordinarias, recibos de depósito globales y acciones preferentes), títulos de deuda de tasa fija y variable (por ejemplo, bonos corporativos , que pueden ser de grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias calificadoras, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), pagarés negociados en bolsa ('ETN'), fondos negociables ('ETF') (que brindan exposición a las clases de activos particulares en las que el Gestor de in
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 167,014402 EUR
Patrimonio (miles de euros):246,55
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 13,73% | 12,47% | 5,56% | 30,15% | -3,32% |
| Categoría | 4,16% | 6,33% | -13,57% | 9,09% | 2,18% |
| Ranking | 17/2156 | 225/2115 | 50/2034 | 19/1902 | 1270/1756 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,91% | 9,64% | 31,49% | 48,70% | 92,95% |
| Categoría | 1,07% | 2,61% | 8,06% | 0,31% | 12,37% |
| Ranking | 288/2183 | 27/2160 | 13/2130 | 5/1914 | 9/1598 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,06%
Ranking: 18/2160
Quintil: 1
Volatilidad: 6,90%
Ranking: 1198/2157
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCZNWX44
Fecha de constitución: 01/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
