Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND S EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202410,19%
- Ranking38/180
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 142,542500 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 10,19% | 7,40% | -25,05% | 27,99% | · |
Categoría | 6,85% | 11,39% | -14,76% | 25,50% | 5,13% |
Ranking | 38/180 | 129/169 | 123/166 | 60/151 | - |
Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 5,05% | 4,75% | 16,27% | 3,07% | · |
Categoría | 4,34% | 4,31% | 17,14% | 11,95% | 48,85% |
Ranking | 42/180 | 71/180 | 84/171 | 104/153 | |
Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 80/170
Quintil: 3
Volatilidad: 17,04%
Ranking: 51/170
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9M52
Fecha de constitución: 04/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 USD