Informe del fondo de inversión
PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE INSTITUTIONAL USD CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202417,80%
- Ranking1/184
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).
Referencia:Alerian MLP Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,387263 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
Fondo | 17,80% | 10,29% | 33,49% | 56,80% | -33,02% |
Categoría | 7,78% | 6,40% | -1,66% | 29,25% | 5,55% |
Ranking | 1/184 | 23/184 | 76/170 | 17/153 | 69/125 |
Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
Fondo | 3,10% | 10,33% | 36,15% | 94,52% | 63,26% |
Categoría | 4,79% | 7,12% | 9,81% | 36,78% | 62,34% |
Ranking | 94/184 | 29/184 | 1/184 | 30/158 | 34/101 |
Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,31%
Ranking: 2/186
Quintil: 1
Volatilidad: 10,22%
Ranking: 185/186
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BRS5SP65
Fecha de constitución: 25/11/2014
Divisa: USD
Fija: 0,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD