Informe del fondo de inversión

PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE INSTITUTIONAL USD CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202417,80%
  • Ranking1/184
  • Fecha16/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia:Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,387263 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 16/05/2024

1 día: -0,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo17,80%10,29%33,49%56,80%-33,02%
Categoría7,78%6,40%-1,66%29,25%5,55%
Ranking1/18423/18476/17017/15369/125
Quintil11313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo3,10%10,33%36,15%94,52%63,26%
Categoría4,79%7,12%9,81%36,78%62,34%
Ranking94/18429/1841/18430/15834/101
Quintil31112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,31%

Ranking: 2/186

Quintil: 1

Volatilidad: 10,22%

Ranking: 185/186

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SP65

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: USD

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD