Informe del fondo de inversión
T.ROWE US BLUE CHIP EQUITY FUND A (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTDT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202417,53%
- Ranking19/992
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de grandes y medianas empresas de primera línea (blue chips) de Estados Unidos. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas constituidas en los Estados Unidos de América o que realizan la mayor parte de sus negocios allí, que tienen una capitalización de mercado igual o superior a la de las empresas del índice Russell Mid-cap o del índice S&P Mid-cap 400, y que tengan una posición de liderazgo en el mercado, una gestión experimentada y sólidos fundamentos financieros.
Referencia:S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax
Última valoración
Valor liquidativo: 31,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.561,85
Fecha: 16/05/2024
1 día: 1,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 17,53% | 44,32% | -35,74% | 27,28% | 21,65% |
| Categoría | 12,03% | 19,68% | -10,98% | 33,96% | 8,29% |
| Ranking | 19/992 | 22/964 | 895/927 | 658/886 | 55/849 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,97% | 5,98% | 42,33% | 33,21% | 83,01% |
| Categoría | 2,68% | 4,95% | 29,13% | 39,96% | 92,11% |
| Ranking | 365/996 | 184/992 | 22/963 | 479/893 | 351/747 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,05%
Ranking: 22/972
Quintil: 1
Volatilidad: 14,13%
Ranking: 289/972
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1438969195
Fecha de constitución: 30/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
