Informe del fondo de inversión
JPM US SELECT EQUITY PLUS I2 (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202416,40%
- Ranking19/277
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de instrumentos financieros derivados, de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EEUU. A fin de mejorar la rentabilidad de las inversiones, el Subfondo invertirá en títulos que en su opinión estén infravalorados o posean atractivo y vendiendo en corto aquellos otros que considere sobrevalorados o con menos atractivo, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda.
Referencia:S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 210,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):408.693,47
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 16,40% | 28,46% | -22,11% | 28,36% | 23,98% |
| Categoría | 7,56% | 8,50% | -1,27% | 30,61% | -2,65% |
| Ranking | 19/277 | 1/270 | 246/252 | 184/248 | 1/238 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 5,75% | 8,75% | 36,18% | 34,97% | 104,99% |
| Categoría | 2,79% | 2,93% | 20,77% | 24,99% | 62,30% |
| Ranking | 18/277 | 13/277 | 18/271 | 66/249 | 15/210 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,39%
Ranking: 19/272
Quintil: 1
Volatilidad: 13,65%
Ranking: 88/272
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1727359595
Fecha de constitución: 09/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
