Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202416,33%
  • Ranking69/604
  • Fecha16/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 13,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.515,48

Fecha: 16/05/2024

1 día: 0,94%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo16,33%-13,48%-27,97%-13,38%·
Categoría12,77%-15,17%-12,96%-0,88%17,81%
Ranking69/604104/602487/573380/513-
Quintil1154-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo13,48%20,57%2,36%-35,34%·
Categoría11,84%15,57%-1,95%-18,54%6,66%
Ranking176/60423/60480/598292/541
Quintil2113-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,44%

Ranking: 200/604

Quintil: 2

Volatilidad: 19,69%

Ranking: 361/604

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1770914999

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD