Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC EUR HEDGED
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202416,36%
- Ranking65/604
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):888,35
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,94%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
Fondo | 16,36% | -13,63% | -28,00% | -13,46% | · |
Categoría | 12,77% | -15,17% | -12,96% | -0,88% | 17,81% |
Ranking | 65/604 | 107/602 | 488/573 | 384/513 | - |
Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
Fondo | 13,44% | 20,57% | 2,19% | -35,47% | · |
Categoría | 11,84% | 15,57% | -1,95% | -18,54% | 6,66% |
Ranking | 177/604 | 24/604 | 91/598 | 294/541 | |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,45%
Ranking: 202/604
Quintil: 2
Volatilidad: 19,79%
Ranking: 355/604
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1784131804
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD