Informe del fondo de inversión

T.ROWE US EQUITY FUND I (EUR)

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTDT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202417,38%
  • Ranking22/992
  • Fecha16/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Estados Unidos. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas constituidas en los Estados Unidos de América o que realizan la mayor parte de sus negocios allí y que tienen una capitalización de mercado igual o superior a la de las empresas del índice Russell 1000.

Referencia:S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax

Última valoración

Valor liquidativo: 18,590000 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.562,54

Fecha: 16/05/2024

1 día: 0,60%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo17,38%18,54%-10,78%36,62%·
Categoría12,03%19,68%-10,98%33,96%8,29%
Ranking22/992596/964199/927287/886-
Quintil1422-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,48%7,05%33,96%49,75%·
Categoría2,68%4,95%29,13%39,96%92,11%
Ranking623/99655/992106/96338/893
Quintil4111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,42%

Ranking: 95/972

Quintil: 1

Volatilidad: 9,32%

Ranking: 937/972

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2199484093

Fecha de constitución: 03/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500.000,00 USD