Informe del fondo de inversión
GESIURIS MULTIGESTION / FIXED INCOME
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,84%
- Ranking156/350
- Fecha10/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El compartimento invertirá en valores de Renta Fija de emisores públicos y privados, negociados principalmente en mercados de la zona euro aunque, de forma minoritaria podrá invertir en valores de Renta Fija negociados en otros mercados de la OCDE, fundamentalmente EEUU, Canadá, Japón y Reino Unido. En todos los casos sin límites en términos de calificación crediticia. Dentro de la renta fija se incluyen los depósitos a la vista que puedan hacerse líquidos, o con vencimiento inferior a un año, en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado de la UE o en un Estado de la OCDE sujeto a supervisión prudencial. El porcentaje de inversión en divisas distintas del euro, podrá alcanzar hasta el 10%. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,546345 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.380,56
Fecha: 10/11/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,84% | 2,30% | 3,57% | 3,08% | -2,41% |
| Categoría | 0,97% | 2,48% | 4,08% | 4,06% | -3,78% |
| Ranking | 156/350 | 185/345 | 191/336 | 253/317 | 105/297 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,31% | 0,04% | 1,00% | 7,97% | 7,32% |
| Categoría | 0,28% | 0,09% | 1,18% | 9,34% | 7,62% |
| Ranking | 161/351 | 165/350 | 153/350 | 205/325 | 138/289 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 151/356
Quintil: 3
Volatilidad: 1,13%
Ranking: 237/354
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0109695033
Fecha de constitución: 31/10/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
