Informe del fondo de inversión

BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI

Gestora:BBVA ASSET MGMTBBVA

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Riesgo:3MEDIO

  • % 20146,83%
  • Ranking6/331
  • Fecha22/10/2014

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener a vencimiento (15/10/2018) el 100% del valor liquidativo a 12/11/2013 más, sólo si es positiva, el 100% de la variación punto a punto del Eurostoxx 50 Price (no recoge rentabilidad por dividendo), con el límite del 35%. TAE mínima NO GARANTIZADA a vencimiento será del 0% y la máxima del 6,282% para suscripciones a 12/11/2013 y mantenidas a vencimiento. El valor inicial del índice será igual al precio máximo de cierre entre el 15/11/2013 y el 13/12/2013, ambos inclusive. El valor final del índice será igual a la media de los precios de cierre de 25/09/2018, 26/09/2018 y 27/09/2018. Desde el 13/11/2013 y hasta el 15/10/2018, ambos inclusive, se invertirá en renta fija pública y/o privada (avalada o no), incluyendo cédulas hipotecarias, titulizaciones y hasta un 20% en depósitos, en euros, de emisores OCDE, y liquidez, con duración acorde con la estrategia.

Referencia:Eurostoxx 50 Price

Última valoración

Valor liquidativo: 13,264067 EUR

Patrimonio (miles de euros):124.914,81

Fecha: 22/10/2014

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20142013201220112010
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo6,83%2,54%2,88%0,75%-3,17%
Categoría-3,47%23,50%22,80%-15,92%4,25%
Ranking6/331288/297273/28511/270185/243
Quintil15514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-2,45%-1,43%8,75%13,77%9,97%
Categoría-5,26%-6,36%0,37%44,93%31,05%
Ranking29/38130/3772/316275/283200/242
Quintil11155

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 130/316

Quintil: 3

Volatilidad: 2,37%

Ranking: 315/316

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0113455036

Fecha de constitución: 11/02/2005

Divisa: EUR

Fija: 1,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (13/11/2013 - 15/10/2018, ambos inclusive o desde 36 M € y nunca antes de 15/10/2013, inclusive)

Reembolso: 5,00% (13/11/2013 - 14/10/2018, ambos inclusive o desde 36 M € y nunca antes de 15/10/2013, inclusive), 0,00% (los días 14 de Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 14/02/2014 - 14/08/2018, ambos inclusive)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR