Informe del fondo de inversión
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20240,52%
- Ranking56/73
- Fecha03/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Se aplican criterios de inversión socialmente responsable (ISR), además de criterios financieros se siguen criterios éticos y de responsabilidad social corporativa. El ideario ético del FI se basa en criterios: Excluyentes: impiden invertir en compañías que vulneren derechos fundamentales del hombre o contrarias al medio ambiente, la justicia o la paz. Valorativos: evalúan la actuación de una empresa (respeto a derechos de trabajadores y al medio ambiente, fomentar empleo). Se invierte, directa o indirectamente, entre 0% - 25% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, sin predeterminación por países, divisas, rating emisión/emisor, duración media cartera renta fija, capitalización o sectores.
Referencia:Bloomberg Eurozone 50 Net Return (25%), Bloomberg Barclays Series-E Spain Govt 1-3 Yr Bond Spain Ser-E Gov 1-3 (75%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,282401 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.642,86
Fecha: 03/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,52% | 5,13% | -14,56% | 2,17% | 0,88% |
| Categoría | 1,35% | 6,53% | -8,41% | 3,69% | -1,70% |
| Ranking | 56/73 | 55/70 | 72/72 | 45/64 | 12/63 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,38% | 0,48% | 4,13% | -8,81% | -5,55% |
| Categoría | 0,12% | 1,36% | 6,15% | 0,05% | 3,00% |
| Ranking | 62/74 | 64/74 | 50/71 | 57/61 | 48/53 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 53/74
Quintil: 4
Volatilidad: 4,92%
Ranking: 3/74
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0114186036
Fecha de constitución: 03/06/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
