Informe del fondo de inversión
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI S
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA CAPITAL PARTNERS
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20241,36%
- Ranking37/375
- Fecha19/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición al riesgo divisa no excederá el 10% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 1.909,345050 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.788,47
Fecha: 19/04/2024
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,36% | 4,14% | -4,72% | -0,53% | -0,23% |
| Categoría | 0,85% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
| Ranking | 37/375 | 115/332 | 195/309 | 155/293 | 169/263 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,44% | 1,26% | 4,66% | 0,14% | 0,19% |
| Categoría | 0,22% | 0,84% | 4,11% | 0,89% | 2,28% |
| Ranking | 24/379 | 42/376 | 76/346 | 145/285 | 121/227 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 88/357
Quintil: 2
Volatilidad: 0,81%
Ranking: 237/357
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0125240038
Fecha de constitución: 27/02/1989
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
