Informe del fondo de inversión

FONBILBAO ACCIONES, FI

Gestora:SEGUROS BILBAO FONDOSCATALANA OCCIDENTE

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Riesgo:4ALTO

  • % 20143,69%
  • Ranking58/98
  • Fecha20/11/2014

Detalle del fondo

Política de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35. El fondo tendrá al menos un 75% de la exposición total en Renta Variable, y de ésta al menos un 90% en valores de emisores españoles. Los activos de renta variable nacional se centrarán en acciones del IBEX 35. No obstante, podrá tener un máximo del 10% de la exposición en renta variable en títulos cotizados en mercados organizados de otros países de la OCDE pertenecientes a la zona Euro. Podrá tener un máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa. Siempre que se considere aconsejable no tener exposición total en renta variable, se invertirá en renta fija con duración inferior a dos años de máxima liquidez en euros. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la U.E. una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.

Referencia:Ibex 35

Última valoración

Valor liquidativo: 57,645472 EUR

Patrimonio (miles de euros):179.909,56

Fecha: 20/11/2014

1 día: -1,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20142013201220112010
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo3,69%22,42%4,78%-8,23%-11,25%
Categoría0,64%28,72%6,66%-9,02%-11,77%
Ranking58/9873/8232/8222/7928/77
Quintil35222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo4,08%0,03%7,88%37,01%11,92%
Categoría3,64%-1,74%5,05%42,25%13,78%
Ranking49/10328/10254/9859/8235/77
Quintil32343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 45/98

Quintil: 3

Volatilidad: 5,16%

Ranking: 89/98

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0126906033

Fecha de constitución: 09/06/1988

Divisa: EUR

Fija: 1,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR