Informe del fondo de inversión

FONBILBAO ACCIONES, FI

Gestora:SEGUROS BILBAO FONDOSCATALANA OCCIDENTE

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Riesgo:5MUY ALTO

  • % 201511,06%
  • Ranking95/112
  • Fecha26/03/2015

Detalle del fondo

Política de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35. El fondo tendrá al menos un 75% de la exposición total en Renta Variable, y de ésta al menos un 90% en valores de emisores españoles. Los activos de renta variable nacional se centrarán en acciones del IBEX 35. No obstante, podrá tener un máximo del 10% de la exposición en renta variable en títulos cotizados en mercados organizados de otros países de la OCDE pertenecientes a la zona Euro. Podrá tener un máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa. Siempre que se considere aconsejable no tener exposición total en renta variable, se invertirá en renta fija con duración inferior a dos años de máxima liquidez en euros. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la U.E. una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.

Referencia:Ibex 35

Última valoración

Valor liquidativo: 64,737745 EUR

Patrimonio (miles de euros):198.633,96

Fecha: 26/03/2015

1 día: -0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20152014201320122011
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo11,06%4,85%22,42%4,78%-8,23%
Categoría15,18%1,94%28,72%6,66%-9,02%
Ranking95/11247/10373/8232/8222/79
Quintil53522

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo2,38%9,40%14,55%51,09%28,02%
Categoría4,24%13,29%12,58%60,88%36,48%
Ranking85/11493/11056/10665/8248/77
Quintil45344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 57/105

Quintil: 3

Volatilidad: 8,88%

Ranking: 98/105

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0126906033

Fecha de constitución: 09/06/1988

Divisa: EUR

Fija: 1,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR