Informe del fondo de inversión

FONBILBAO ACCIONES, FI

Gestora:GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOSCATALANA OCCIDENTE

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Riesgo:5MUY ALTO

  • % 201511,99%
  • Ranking82/112
  • Fecha23/04/2015

Detalle del fondo

Política de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35. El fondo tendrá al menos un 75% de la exposición total en Renta Variable, y de ésta al menos un 90% en valores de emisores españoles. Los activos de renta variable nacional se centrarán en acciones del IBEX 35. No obstante, podrá tener un máximo del 10% de la exposición en renta variable en títulos cotizados en mercados organizados de otros países de la OCDE pertenecientes a la zona Euro. Podrá tener un máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa. Siempre que se considere aconsejable no tener exposición total en renta variable, se invertirá en renta fija con duración inferior a dos años de máxima liquidez en euros. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la U.E. una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.

Referencia:Ibex 35

Última valoración

Valor liquidativo: 65,280737 EUR

Patrimonio (miles de euros):200.235,59

Fecha: 23/04/2015

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20152014201320122011
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo11,99%4,85%22,42%4,78%-8,23%
Categoría15,41%1,94%28,72%6,66%-9,02%
Ranking82/11247/10373/8232/8222/79
Quintil43522

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo0,80%7,85%12,94%74,86%30,65%
Categoría0,76%10,11%8,89%84,88%38,10%
Ranking47/11796/11341/10668/8246/77
Quintil35253

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 56/106

Quintil: 3

Volatilidad: 9,07%

Ranking: 98/106

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0126906033

Fecha de constitución: 09/06/1988

Divisa: EUR

Fija: 1,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR