Informe del fondo de inversión

FONBILBAO ACCIONES, FI

Gestora:SEGUROS BILBAO FONDOSCATALANA OCCIDENTE

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Riesgo:5MUY ALTO

  • % 20146,22%
  • Ranking75/101
  • Fecha29/08/2014

Detalle del fondo

Política de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35. El fondo tendrá al menos un 75% de la exposición total en Renta Variable, y de ésta al menos un 90% en valores de emisores españoles. Los activos de renta variable nacional se centrarán en acciones del IBEX 35. No obstante, podrá tener un máximo del 10% de la exposición en renta variable en títulos cotizados en mercados organizados de otros países de la OCDE pertenecientes a la zona Euro. Podrá tener un máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa. Siempre que se considere aconsejable no tener exposición total en renta variable, se invertirá en renta fija con duración inferior a dos años de máxima liquidez en euros. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la U.E. una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.

Referencia:Ibex 35

Última valoración

Valor liquidativo: 59,053493 EUR

Patrimonio (miles de euros):183.922,06

Fecha: 29/08/2014

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20142013201220112010
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo6,22%22,42%4,78%-8,23%-11,25%
Categoría5,06%28,70%6,65%-9,03%-11,72%
Ranking75/10175/8533/8522/8229/80
Quintil45222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-1,99%-0,78%21,72%41,41%17,07%
Categoría-3,12%-4,62%23,96%47,56%22,59%
Ranking63/10550/10281/9662/8342/78
Quintil33543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,60%

Ranking: 87/96

Quintil: 5

Volatilidad: 9,91%

Ranking: 80/96

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0126906033

Fecha de constitución: 09/06/1988

Divisa: EUR

Fija: 1,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR