Informe del fondo de inversión

FONBILBAO ACCIONES, FI

Gestora:SEGUROS BILBAO FONDOSCATALANA OCCIDENTE

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Riesgo:4ALTO

  • % 20146,39%
  • Ranking35/98
  • Fecha21/11/2014

Detalle del fondo

Política de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35. El fondo tendrá al menos un 75% de la exposición total en Renta Variable, y de ésta al menos un 90% en valores de emisores españoles. Los activos de renta variable nacional se centrarán en acciones del IBEX 35. No obstante, podrá tener un máximo del 10% de la exposición en renta variable en títulos cotizados en mercados organizados de otros países de la OCDE pertenecientes a la zona Euro. Podrá tener un máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa. Siempre que se considere aconsejable no tener exposición total en renta variable, se invertirá en renta fija con duración inferior a dos años de máxima liquidez en euros. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la U.E. una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.

Referencia:Ibex 35

Última valoración

Valor liquidativo: 59,146709 EUR

Patrimonio (miles de euros):184.477,90

Fecha: 21/11/2014

1 día: 2,60%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20142013201220112010
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo6,39%22,42%4,78%-8,23%-11,25%
Categoría2,30%28,72%6,66%-9,02%-11,77%
Ranking35/9873/8232/8222/7928/77
Quintil25222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo4,58%1,54%10,23%44,98%14,83%
Categoría3,00%-1,16%6,32%48,72%15,67%
Ranking23/1034/10234/9849/8232/77
Quintil21233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 45/98

Quintil: 3

Volatilidad: 5,16%

Ranking: 89/98

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0126906033

Fecha de constitución: 09/06/1988

Divisa: EUR

Fija: 1,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR