Informe del fondo de inversión

FONBILBAO ACCIONES, FI

Gestora:GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOSCATALANA OCCIDENTE

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Riesgo:5MUY ALTO

  • % 20157,27%
  • Ranking82/110
  • Fecha02/07/2015

Detalle del fondo

Política de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35. El fondo tendrá al menos un 75% de la exposición total en Renta Variable, y de ésta al menos un 90% en valores de emisores españoles. Los activos de renta variable nacional se centrarán en acciones del IBEX 35. No obstante, podrá tener un máximo del 10% de la exposición en renta variable en títulos cotizados en mercados organizados de otros países de la OCDE pertenecientes a la zona Euro. Podrá tener un máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa. Siempre que se considere aconsejable no tener exposición total en renta variable, se invertirá en renta fija con duración inferior a dos años de máxima liquidez en euros. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la U.E. una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.

Referencia:Ibex 35

Última valoración

Valor liquidativo: 62,530700 EUR

Patrimonio (miles de euros):191.680,67

Fecha: 02/07/2015

1 día: -0,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20152014201320122011
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo7,27%4,85%22,42%4,78%-8,23%
Categoría11,12%1,99%28,78%6,69%-9,07%
Ranking82/11047/10172/8031/8021/77
Quintil43522

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-3,19%-4,93%2,81%58,86%44,83%
Categoría-3,00%-4,68%2,00%70,36%53,47%
Ranking71/11858/11644/10767/8046/75
Quintil43354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 44/107

Quintil: 3

Volatilidad: 10,04%

Ranking: 99/107

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0126906033

Fecha de constitución: 09/06/1988

Divisa: EUR

Fija: 1,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR