EQMC, FIL A
Gestora:NMAS1 ASSET MGMTN MAS UNO IBG
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Riesgo:4
- % 201314,81%
- Ranking2/17
- Fecha16/05/2013
Detalle
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del FIL es conseguir plusvalías mediante la toma de participaciones significativas pero minoritarias en compañías europeas de pequeña o mediana capitalización de cualquier sector (excepto inmobiliario y bancario), cotizadas en mercados regulados europeos o de países de la OCDE, con el objetivo de apoyar en su creación de valor. En general, la duración media de las inversiones oscilará entre 3 y 5 años. Las inversiones se realizarán principalmente en RV y minoritariamente en bonos convertibles de tales compañias, cotizados en mercados europeos, en emisiones que podrán carecer de rating y con un vencimiento máximo de 4 años. El riesgo del FIL se controla mediante sistema VaR (95% de confianza), con una pérdida máxima diaria del 2,5%. No existe garantía de que este límite no pueda ser excedido.
Referencia:Stoxx Small 200 (SCXP Index)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,890762 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.883,96
Fecha: 16/05/2013
1 día: 0,15%
Evolución de Rentabilidad
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 14,81% | 23,20% | · | · | · |
| Categoría | 5,36% | 8,92% | -3,62% | 8,96% | 48,60% |
| Ranking | 2/17 | 1/19 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 4,75% | 6,94% | 18,37% | · | · |
| Categoría | 1,93% | 3,36% | 11,24% | 16,39% | 54,73% |
| Ranking | 4/18 | 3/17 | 4/17 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 4/18
Quintil: 2
Volatilidad: 7,64%
Ranking: 5/18
Quintil: 2
Otras características
ISIN: ES0131236004
Fecha de constitución: 17/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EONIA de los últimos 24 meses + 3%)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (el día 15/07/2011)
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
