Informe del fondo de inversión
GVCGAESCO JAPON, FI A
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202613,98%
- Ranking672/726
- Fecha06/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Tokio Price Index (Topix). La exposición a la renta variable será del 85% como mínimo, hasta el 100%, excluido el coeficiente de liquidez, en emisores japoneses que estén admitidos a cotización en el mercado bursátil japonés. Dichas empresas serán de alta capitalización y se invertirá tanto en empresas exportadoras como en empresas orientadas hacia el mercado doméstico, con una sobreponderación de estas últimas; con un límite máximo conjunto del 15% a la exposición sectorial para los tres sectores más exportadores de la economía japonesa: automóvil, electrónica y maquinaria.
Referencia:TOPIX
Última valoración
Valor liquidativo: 15,156051 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.029,41
Fecha: 06/08/2026
1 día: 1,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 13,98% | 12,00% | 16,44% | 12,64% | 0,11% |
| Categoría | 20,71% | 12,42% | 21,29% | 27,09% | -12,01% |
| Ranking | 672/726 | 280/700 | 269/664 | 435/615 | 67/589 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,29% | 8,49% | 23,09% | 53,40% | 64,10% |
| Categoría | -1,06% | 9,50% | 33,14% | 74,05% | 92,18% |
| Ranking | 97/733 | 519/733 | 584/708 | 406/633 | 250/550 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,86%
Ranking: 535/713
Quintil: 4
Volatilidad: 17,18%
Ranking: 562/713
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0141113037
Fecha de constitución: 25/11/2005
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
