Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO DINERO, FI A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,68%
- Ranking173/260
- Fecha16/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo no constituye una inversión garantizada. El riesgo de pérdida del principal deberá ser soportado por el inversor. Se invertirá directamente o a traves de IICs (hasta un 10% en fondos monetarios) en instrumentos del mercado monetario cotizados y no cotizados que sean líquidos, y pactos de recompra inversa que tengan como subyacente dichos instrumentos. Los emisores y mercados serán Reino de España y Alemania. Las inversiones son a corto plazo, siendo el vencimiento medio ponderado de la cartera, igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada de la cartera es igual o inferior a 12 meses. No existe exposición a riesgo de divisa, deuda subordinada, renta variable ni materias primas. Al menos el 7,5% de sus activos serán activos con vencimiento diario, pactos de recompra inversa o efectivo que puedan finalizar o retirarse con preaviso de 1 día hábil.
Referencia:Letra del Tesoro español a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 112,480211 EUR
Patrimonio (miles de euros):230.672,18
Fecha: 16/10/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,68% | 3,46% | 2,89% | -0,28% | -0,67% |
| Categoría | 1,68% | 3,52% | 3,15% | -0,16% | -0,79% |
| Ranking | 173/260 | 158/235 | 171/217 | 144/206 | 114/201 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,42% | 2,35% | 8,43% | 7,09% |
| Categoría | 0,16% | 0,45% | 2,30% | 8,80% | 7,44% |
| Ranking | 116/262 | 205/261 | 144/244 | 155/213 | 135/202 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 158/244
Quintil: 4
Volatilidad: 0,21%
Ranking: 49/244
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0165143001
Fecha de constitución: 16/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
