Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO DINERO, FI A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20261,07%
- Ranking81/111
- Fecha06/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo no constituye una inversión garantizada. El riesgo de pérdida del principal deberá ser soportado por el inversor. Se invertirá directamente o a traves de IICs (hasta un 10% en fondos monetarios) en instrumentos del mercado monetario cotizados y no cotizados que sean líquidos, y pactos de recompra inversa que tengan como subyacente dichos instrumentos. Los emisores y mercados serán Reino de España y Alemania. Las inversiones son a corto plazo, siendo el vencimiento medio ponderado de la cartera, igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada de la cartera es igual o inferior a 12 meses. No existe exposición a riesgo de divisa, deuda subordinada, renta variable ni materias primas. Al menos el 7,5% de sus activos serán activos con vencimiento diario, pactos de recompra inversa o efectivo que puedan finalizar o retirarse con preaviso de 1 día hábil.
Referencia:Letra del Tesoro español a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 114,105528 EUR
Patrimonio (miles de euros):235.114,03
Fecha: 06/08/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,07% | 2,05% | 3,46% | 2,89% | -0,28% |
| Categoría | 1,13% | 2,20% | 3,66% | 2,98% | -0,25% |
| Ranking | 81/111 | 80/113 | 70/96 | 65/87 | 43/83 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,53% | 1,78% | 8,28% | 9,21% |
| Categoría | 0,16% | 0,51% | 1,90% | 8,68% | 9,81% |
| Ranking | 57/111 | 78/111 | 74/107 | 69/95 | 56/83 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 79/114
Quintil: 4
Volatilidad: 0,15%
Ranking: 53/114
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0165143001
Fecha de constitución: 16/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
