DUNAS VALOR CAUTO, FI I (ES0166486037) · DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual que corresponde con la volatilidad objetivo del FI es Euribor 12m + 100 p. b. (clase I) y Euribor 12m + 60 p. b. (clase R). El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 5% anual. Se invierte en renta variable (exposición neta -10% / +10%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). o aplicar una quita al principal del bono). Duración media de la cartera renta fija: entre -3 y 5 años. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa 'Long/Short' y arbitraje de renta fija.

Referencia:Euribor 12m + 100 p. b.

Última valoración

Valor liquidativo: 146,070406 EUR

Patrimonio (miles de euros):49.195,15

Fecha: 14/05/2023

1 día: ·

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0166486037

Fecha de constitución: 02/06/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 9,00% (resultados positivos del fondo y Euribor 12 meses + 100 p. b.)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR