FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI
Gestora:BPA GLOBAL FUNDS AMBANCA PRIVADA DE ANDORRA
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Riesgo:3
- % 20132,91%
- Ranking29/45
- Fecha14/05/2013
Detalle
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es invertir en cada momento en los distintos mercados de RF en los porcentajes más adecuados, optimizando al máximo la rentabilidad de la cartera para cada nivel de riesgo asumido. El Fondo no tiene un índice de referencia determinado, aunque su objetivo, no garantizado, es de EURIBOR a 1 mes + 200 p.b. y una volatilidad anual máxima del 10%. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las condiciones de mercado. Se invertirá el 100% de la exposición total del fondo en RF El riesgo en divisa no superará el 5% del patrimonio del fondo. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.
Referencia:EURIBOR a 1 mes + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 14,157302 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.888,18
Fecha: 14/05/2013
1 día: 0,00%
Evolución de Rentabilidad
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 2,91% | 14,56% | 5,01% | 4,37% | 2,73% |
| Categoría | 3,78% | 4,67% | -3,99% | 2,39% | 8,37% |
| Ranking | 29/45 | 1/43 | 1/31 | 8/29 | 23/25 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 1,01% | 2,17% | 10,73% | 29,52% | 30,32% |
| Categoría | 2,04% | 2,92% | 8,61% | 5,31% | 5,52% |
| Ranking | 40/46 | 31/45 | 17/44 | 1/29 | 1/23 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 3/44
Quintil: 1
Volatilidad: 1,74%
Ranking: 37/44
Quintil: 5
Otras características
ISIN: ES0170893038
Fecha de constitución: 06/11/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
