Informe del fondo de inversión
CBNK MIXTO 25, FI BASE
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20263,28%
- Ranking15/68
- Fecha06/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invertirá 75% - 100% de la exposición total en Renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), con un máximo del 25% en bonos convertibles y convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal, afectando esto negativamente al valor liquidativo del Fondo). Hasta un 25% de la exposición total será en renta variable, principalmente de media y alta capitalización, sin descartar baja capitalización. Los mercados/emisores son OCDE (máximo 20% emergentes). Duración media de la cartera: 0 - 5 años.
Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return (25%), EURIBOR 12 meses (75%)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,955810 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.711,51
Fecha: 06/08/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 3,28% | 5,87% | 2,17% | 7,35% | -10,09% |
| Categoría | 2,87% | 5,27% | 4,82% | 6,54% | -8,45% |
| Ranking | 15/68 | 16/61 | 61/63 | 25/62 | 40/61 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,11% | 1,47% | 5,84% | 15,51% | 7,04% |
| Categoría | -0,06% | 1,80% | 4,82% | 17,49% | 10,73% |
| Ranking | 14/71 | 29/71 | 11/66 | 28/57 | 34/51 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 10/70
Quintil: 1
Volatilidad: 4,01%
Ranking: 39/70
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0173856032
Fecha de constitución: 27/04/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
