Informe del fondo de inversión

SABADELL INMOBILIARIO, FII

Gestora:BANSABADELL INVERSIONBANCO SABADELL

Categoría VDOS:INMOBILIARIO DIRECTOINMOBILIARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Riesgo:3MEDIO

  • % 2014·
  • Fecha30/04/2014

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá en inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento teniendo en cuenta los siguientes porcentajes, al menos el 70% del promedio anual de saldos mensuales deberá estar invertido en bienes inmuebles. Se mantendrá un coeficiente de liquidez mínimo del 10% del activo total del mes anterior. El cumplimiento de este coeficiente se limitará a los meses en los que exista derecho de reembolso de los partícipes y se calculará sobre la base del promedio diario del coeficiente a lo largo del mes. El resto del activo del Fondo únicamente podrá estar invertido en valores admitidos a cotización en bolsas de valores o en otros mercados o sistemas organizados de negociación.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 113,986000 EUR

Patrimonio (miles de euros):928.521,00

Fecha: 30/04/2014

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20142013201220112010
Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO DIRECTO
Fondo·-4,24%0,62%1,21%0,66%
Categoría-0,37%-6,81%-3,79%-2,98%-2,26%
Ranking-2/71/71/73/7
Quintil-2113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO DIRECTO
Fondo·····
Categoría0,02%-0,85%-3,61%-10,20%-17,52%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 3/7

Quintil: 3

Volatilidad: 1,21%

Ranking: 7/7

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0174234031

Fecha de constitución: 31/12/2003

Divisa: EUR

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 5,00% + descuento a favor del fondo: 10,00% (durante 2 años para las participaciones con suscripción mediante aportación de inmuebles, y el reembolso se solicite transcurridos 5 años desde la fecha de la inscripción del inmueble y hasta transcurridos 7 años desde el momento de la inscripción)

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR