Informe del fondo de inversión

SABADELL INMOBILIARIO, FII

Gestora:BANSABADELL INVERSIONBANCO SABADELL

Categoría VDOS:INMOBILIARIO DIRECTOINMOBILIARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Riesgo:3MEDIO

  • % 20140,13%
  • Ranking3/7
  • Fecha31/03/2014

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá en inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento teniendo en cuenta los siguientes porcentajes, al menos el 70% del promedio anual de saldos mensuales deberá estar invertido en bienes inmuebles. Se mantendrá un coeficiente de liquidez mínimo del 10% del activo total del mes anterior. El cumplimiento de este coeficiente se limitará a los meses en los que exista derecho de reembolso de los partícipes y se calculará sobre la base del promedio diario del coeficiente a lo largo del mes. El resto del activo del Fondo únicamente podrá estar invertido en valores admitidos a cotización en bolsas de valores o en otros mercados o sistemas organizados de negociación.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 114,058232 EUR

Patrimonio (miles de euros):929.874,52

Fecha: 31/03/2014

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20142013201220112010
Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO DIRECTO
Fondo0,13%-4,24%0,62%1,21%0,66%
Categoría0,33%-6,81%-3,79%-2,98%-2,26%
Ranking3/72/71/71/73/7
Quintil32113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO DIRECTO
Fondo-0,10%0,13%-4,04%-3,08%-1,56%
Categoría0,09%-0,41%-4,51%-10,21%-17,97%
Ranking4/73/73/73/72/7
Quintil33332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 3/7

Quintil: 3

Volatilidad: 1,01%

Ranking: 7/7

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0174234031

Fecha de constitución: 31/12/2003

Divisa: EUR

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 2,00% (hasta 14/09/2013, inclusive; 0,50% decreciente por cada año de permanencia en el fondo), 0,00% (15/09/2013 - 31/10/2013, ambos inclusive), 2,00% (desde 01/11/2013, inclusive; 0,50% decreciente por cada año de permanencia en el fondo) + descuento a favor del fondo: 2,00% (hasta 14/09/2013, inclusive; 0,50% decreciente por cada año de permanencia en el fondo), 10,00% (hasta 14/09/2013, inclusive; durante 2 años para las participaciones con suscripción mediante aportación de inmuebles, y el reembolso se solicite transcurridos 5 años desde la fecha de la inscripción del inmueble y hasta transcurridos 7 años desde el momento de la inscripción), 0,00% (15/09/2013 - 31/10/2013, ambos inclusive), 2,00% (desde 01/11/2013, inclusive; 0,50% decreciente por cada año de permanencia en el fondo), 10,00% (desde 01/11/2013, inclusive; durante 2 años para las participaciones con suscripción mediante aportación de inmuebles, y el reembolso se solicite transcurridos 5 años desde la fecha de la inscripción del inmueble y hasta transcurridos 7 años desde el momento de la inscripción)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR