Informe del fondo de inversión
SABADELL INTERES EURO, FI BASE
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,69%
- Ranking116/377
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá en activos de renta fija tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la Unión Europea o candidatos a formar parte de ésta, así como de Noruega, Suiza y Estados Unidos, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos los emergentes hasta un máximo del 10%. En condiciones normales la duración financiera de la cartera de valores oscila entre 0 - 3 años y su exposición a divisa no euro es inferior al 10%. En agregado, la cartera tendrá una calidad crediticia mínima media y en ningún caso se invertirá más del 50% de la cartera de renta fija en emisiones de calidad crediticia baja. La inversión en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-3 Yr
Última valoración
Valor liquidativo: 9,633566 EUR
Patrimonio (miles de euros):252.644,62
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,69% | 3,20% | 3,47% | -4,00% | -0,79% |
| Categoría | 1,40% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 116/377 | 247/359 | 178/323 | 173/302 | 206/287 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,07% | 0,82% | 4,25% | 6,27% | 3,65% |
| Categoría | 0,24% | 0,76% | 3,69% | 9,62% | 6,80% |
| Ranking | 326/380 | 164/380 | 108/365 | 215/303 | 171/248 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 108/375
Quintil: 2
Volatilidad: 1,22%
Ranking: 148/372
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174403032
Fecha de constitución: 07/04/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
