Informe del fondo de inversión
CARTESIO Y, FI
Gestora:CARTESIO INVERSIONESCARTESIO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20245,06%
- Ranking296/2158
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Pan Euro, tratando de superar la relación rentabilidad/riesgo de la renta variable europea representada por el índice de referencia. Dicho índice refleja la evolución de más de doscientas compañías de capitalización grande y mediana en Europa, incluyendo la zona Euro, Reino Unido, Suecia, Noruega, Dinamarca y Suiza. La inversión en renta variable podrá variar ampliamente (entre 0 y 100% de la exposición total), según la apreciación del riesgo de mercado en cada momento. Se invertirá en un número reducido de compañías, principalmente de capitalización media y grande con potencial de revaporización conforme al análisis de la gestora. El horizonte temporal de la inversión será en general mayor a 3 años.
Referencia:MSCI Pan Euro
Última valoración
Valor liquidativo: 2.792,429790 EUR
Patrimonio (miles de euros):208.286,74
Fecha: 25/04/2024
1 día: -0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 5,06% | 11,35% | -1,45% | 10,46% | -6,73% |
Categoría | 2,09% | 6,33% | -13,57% | 9,10% | 2,17% |
Ranking | 296/2158 | 340/2115 | 140/2034 | 913/1902 | 1502/1756 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 1,55% | 6,21% | 11,91% | 17,80% | 22,83% |
Categoría | -1,18% | 1,62% | 6,45% | -1,96% | 8,50% |
Ranking | 69/2187 | 77/2159 | 403/2128 | 149/1909 | 362/1592 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 503/2146
Quintil: 2
Volatilidad: 10,08%
Ranking: 357/2143
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0182527038
Fecha de constitución: 23/02/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 7,50% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000,00 EUR