Informe del fondo de inversión
BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND EURO A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20263,08%
- Ranking26/81
- Fecha28/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo conseguir un incremento a largo plazo del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera de acciones y valores vinculados a renta variable de empresas de pequeña capitalización situadas en países que hayan adoptado el euro como su moneda de curso legal. Dichas inversiones incluirán participaciones y acciones ordinarias y privilegiadas, warrants, aumentos de capital, valores convertibles, resguardos de depósito de valores y, con la finalidad de llevar a cabo una gestión eficiente de la cartera, contratos de futuros financieros referenciados a índices bursátiles.
Referencia:S&P EuroZone SmallCap TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,877100 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.195,00
Fecha: 28/04/2026
1 día: -0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,08% | 25,06% | -2,38% | 17,14% | -14,58% |
| Categoría | 1,65% | 17,90% | -2,47% | 12,34% | -22,76% |
| Ranking | 26/81 | 10/78 | 38/78 | 15/73 | 15/72 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 8,60% | 0,29% | 20,81% | 33,80% | 31,15% |
| Categoría | 7,75% | -1,48% | 14,37% | 20,11% | 8,94% |
| Ranking | 41/81 | 25/81 | 13/80 | 14/73 | 17/75 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 12/80
Quintil: 1
Volatilidad: 12,79%
Ranking: 48/80
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003867441
Fecha de constitución: 09/05/2003
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
