Informe del fondo de inversión

FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY A EUR CAP

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-10,78%
  • Ranking124/300
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.

Referencia:Russell 2000 Value

Última valoración

Valor liquidativo: 369,810000 EUR

Patrimonio (miles de euros):52.440,01

Fecha: 03/07/2025

1 día: 1,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-10,78%16,55%14,62%-12,49%37,78%
Categoría-8,20%16,15%11,89%-10,76%27,54%
Ranking124/300128/29781/29492/29021/286
Quintil33221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo5,61%17,08%-1,38%23,05%103,66%
Categoría2,82%9,23%2,37%22,17%64,10%
Ranking24/30020/300165/29789/2929/282
Quintil11321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 191/297

Quintil: 4

Volatilidad: 28,88%

Ranking: 16/297

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B19Z4C24

Fecha de constitución: 13/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR