Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-IBERIA A-DIST-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202611,17%
  • Ranking43/111
  • Fecha15/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en España y Portugal. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:80% IBEX35 Index, 20% PSI20 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 159,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.027.780,00

Fecha: 15/10/2026

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo11,17%40,25%16,47%27,03%-11,58%
Categoría11,42%47,85%15,65%24,90%-6,27%
Ranking43/11183/11039/10816/110105/110
Quintil24215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-0,81%1,73%19,07%104,29%100,83%
Categoría-1,31%0,86%22,16%109,97%118,35%
Ranking22/11521/11566/11145/10873/106
Quintil11334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,66%

Ranking: 66/111

Quintil: 3

Volatilidad: 10,89%

Ranking: 83/111

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0048581077

Fecha de constitución: 03/05/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD