Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-IBERIA A-DIST-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20245,97%
- Ranking43/129
- Fecha16/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en España y Portugal. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:MSCI Spain (80%), MSCI Portugal (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.027.780,00
Fecha: 16/04/2024
1 día: -0,96%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | 5,97% | 27,03% | -11,58% | 5,84% | -6,69% |
Categoría | 5,19% | 24,07% | -6,33% | 8,83% | -10,40% |
Ranking | 43/129 | 15/127 | 122/130 | 129/138 | 30/137 |
Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
Fondo | -1,58% | 1,88% | 21,66% | 20,59% | 26,93% |
Categoría | 0,15% | 4,01% | 17,63% | 24,64% | 23,35% |
Ranking | 126/130 | 109/129 | 8/129 | 84/123 | 36/111 |
Quintil | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,16%
Ranking: 9/132
Quintil: 1
Volatilidad: 14,49%
Ranking: 60/132
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0048581077
Fecha de constitución: 01/10/1990
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD