Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-INDONESIA A-DIST-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,37%
- Ranking786/1003
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en Indonesia. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario.
Referencia:MSCI Indonesia IMI Capped 8% Index
Última valoración
Valor liquidativo: 19,316066 EUR
Patrimonio (miles de euros):292.234,22
Fecha: 26/02/2026
1 día: -1,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,37% | -15,12% | -2,17% | -1,18% | 2,10% |
| Categoría | 9,08% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 786/1003 | 934/1004 | 981/1003 | 603/983 | 18/966 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,05% | -3,44% | -4,36% | -21,44% | -8,76% |
| Categoría | 6,50% | 9,45% | 17,12% | 35,30% | 25,75% |
| Ranking | 1000/1003 | 787/1003 | 829/982 | 944/955 | 891/911 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,21%
Ranking: 878/1000
Quintil: 5
Volatilidad: 20,24%
Ranking: 22/1000
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0055114457
Fecha de constitución: 05/12/1994
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
