Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND A2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,68%
- Ranking136/403
- Fecha11/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 31,122495 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.997,44
Fecha: 11/11/2026
1 día: 0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 3,68% | -5,33% | 7,57% | 1,35% | -9,31% |
| Categoría | 2,61% | -4,22% | 6,11% | 2,19% | -6,13% |
| Ranking | 136/403 | 194/375 | 122/332 | 175/319 | 136/314 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 2,28% | 2,53% | 2,49% | 8,26% | -2,07% |
| Categoría | 1,30% | 1,82% | 1,82% | 6,75% | 1,02% |
| Ranking | 72/410 | 111/410 | 136/400 | 150/332 | 127/315 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 144/400
Quintil: 2
Volatilidad: 6,77%
Ranking: 126/400
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0096258362
Fecha de constitución: 19/08/2002
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
