Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND A2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,78%
- Ranking148/403
- Fecha23/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 30,251512 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.997,44
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,78% | -5,33% | 7,57% | 1,35% | -9,31% |
| Categoría | 0,21% | -4,22% | 6,11% | 2,19% | -6,13% |
| Ranking | 148/403 | 194/375 | 122/332 | 175/319 | 136/314 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,97% | -1,74% | 2,25% | 4,37% | -3,70% |
| Categoría | 0,51% | -1,86% | 1,05% | 3,71% | -0,43% |
| Ranking | 144/410 | 138/410 | 118/393 | 176/331 | 131/315 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 132/390
Quintil: 2
Volatilidad: 5,94%
Ranking: 89/390
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0096258362
Fecha de constitución: 19/08/2002
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
