Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND A2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,72%
- Ranking217/431
- Fecha03/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 30,210833 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.997,44
Fecha: 03/12/2025
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -4,72% | 7,57% | 1,35% | -9,31% | 6,24% |
| Categoría | -3,45% | 5,77% | 1,78% | -6,81% | 5,29% |
| Ranking | 217/431 | 149/422 | 205/413 | 199/403 | 172/375 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,79% | 2,19% | -5,31% | 1,81% | -0,44% |
| Categoría | -0,51% | 1,25% | -3,61% | 1,61% | 1,62% |
| Ranking | 267/433 | 61/433 | 246/431 | 199/414 | 183/374 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 214/431
Quintil: 3
Volatilidad: 7,54%
Ranking: 179/431
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0096258362
Fecha de constitución: 19/08/2002
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
