Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2024-1,86%
- Ranking242/302
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 357,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.269,13
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,86% | 5,74% | -17,06% | -4,24% | 4,29% |
| Categoría | -0,96% | 5,68% | -13,45% | -2,61% | 3,49% |
| Ranking | 242/302 | 141/271 | 93/243 | 185/237 | 108/230 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,32% | 0,33% | 2,41% | -13,77% | -11,36% |
| Categoría | 0,24% | 0,38% | 2,99% | -8,98% | -5,80% |
| Ranking | 103/306 | 210/304 | 190/283 | 156/245 | 142/198 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 225/281
Quintil: 5
Volatilidad: 6,24%
Ranking: 63/281
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0111548326
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
