Informe del fondo de inversión
JPM US BOND D (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,60%
- Ranking154/403
- Fecha23/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo fundamentalmente en títulos de deuda de EE. UU., y recurriendo al uso de derivados cuando proceda. El Subfondo integra los asuntos ASG (inclusión sistemática de los factores ASG en los análisis y las decisiones de inversión). Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU. Estas inversiones pueden incluir MBS/ABS. El Subfondo podrá invertir en títulos de deuda con calificación inferior a investment grade, sin calificación y de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 153,860310 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.689,74
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,60% | -6,01% | 7,44% | 0,95% | -8,27% |
| Categoría | 0,21% | -4,22% | 6,11% | 2,19% | -6,13% |
| Ranking | 154/403 | 237/375 | 126/332 | 193/319 | 101/314 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,08% | -2,40% | 1,93% | 3,64% | -3,88% |
| Categoría | 0,51% | -1,86% | 1,05% | 3,71% | -0,43% |
| Ranking | 117/410 | 232/410 | 135/393 | 192/331 | 139/315 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 150/390
Quintil: 2
Volatilidad: 5,99%
Ranking: 77/390
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0115104423
Fecha de constitución: 13/11/2001
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
