Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-IBERIA E-ACC-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202520,56%
  • Ranking74/109
  • Fecha13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en España y Portugal. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:MSCI Spain (80%), MSCI Portugal (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 73,230000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.027.780,00

Fecha: 13/06/2025

1 día: -1,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo20,56%16,38%26,49%-12,23%5,05%
Categoría22,12%15,75%24,86%-6,23%8,97%
Ranking74/10939/10719/109107/110112/116
Quintil42155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo3,48%11,56%21,60%77,10%84,32%
Categoría2,85%11,63%25,55%77,73%103,53%
Ranking34/10938/10983/10836/10576/102
Quintil22424

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,65%

Ranking: 72/110

Quintil: 4

Volatilidad: 10,66%

Ranking: 78/110

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0115765678

Fecha de constitución: 01/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD