Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE D (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202410,32%
- Ranking102/277
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) en una cartera de títulos de renta variable infravalorados (cartera de estilo value) de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EEUU.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 36,959323 EUR
Patrimonio (miles de euros):138.207,78
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 10,32% | 4,33% | -0,74% | 35,92% | -7,37% |
| Categoría | 7,56% | 8,50% | -1,27% | 30,61% | -2,65% |
| Ranking | 102/277 | 231/270 | 92/252 | 79/248 | 155/238 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,68% | 5,59% | 19,02% | 28,13% | 61,49% |
| Categoría | 2,79% | 2,93% | 20,77% | 24,99% | 62,30% |
| Ranking | 109/277 | 92/277 | 171/271 | 122/249 | 87/210 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 170/272
Quintil: 4
Volatilidad: 10,26%
Ranking: 206/272
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0119066727
Fecha de constitución: 20/10/2000
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
