Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202411,29%
- Ranking153/644
- Fecha13/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y unos ingresos superiores a los del índice MSCI AC World (Net TR), después de deducir comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. El Subfondo se centra en sociedades que presentan determinadas características de 'valor'. El valor se determina observando ciertos indicadores, como los flujos de efectivo, los dividendos y los beneficios, con el fin de identificar valores que, a juicio de la Gestora de inversiones, estén infravalorados por el mercado.
Referencia:MSCI AC World (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 273,297730 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.669,56
Fecha: 13/05/2024
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 11,29% | 10,06% | -6,08% | 29,55% | -5,79% |
| Categoría | 8,49% | 12,37% | -8,27% | 19,26% | 3,16% |
| Ranking | 153/644 | 390/632 | 266/601 | 158/557 | 309/507 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,36% | 7,87% | 21,79% | 28,81% | 53,39% |
| Categoría | 1,80% | 6,43% | 16,06% | 23,43% | 52,56% |
| Ranking | 393/647 | 156/647 | 148/640 | 210/571 | 207/458 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 158/637
Quintil: 2
Volatilidad: 10,40%
Ranking: 302/637
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0203345920
Fecha de constitución: 29/10/2004
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
