Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 EUR

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20267,02%
  • Ranking114/1336
  • Fecha11/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 34,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros):167,17

Fecha: 11/11/2026

1 día: 0,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,02%-0,55%15,03%8,93%-14,44%
Categoría4,29%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking114/13361006/130453/1265486/1223690/1177
Quintil14123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,61%1,55%6,82%28,91%13,03%
Categoría0,26%0,23%4,80%22,24%6,68%
Ranking128/1382141/1381201/1333141/1255389/1172
Quintil11112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 406/1334

Quintil: 2

Volatilidad: 6,29%

Ranking: 743/1334

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0246603467

Fecha de constitución: 06/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 EUR