Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,03%
  • Ranking138/645
  • Fecha25/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. Los fondos 'Alpha' invierten en sociedades en las que el Gestor de inversiones tiene una gran convicción de que el precio actual de las participaciones no refleja las perspectivas futuras para ese negocio.

Referencia:MSCI World (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 314,082400 EUR

Patrimonio (miles de euros):88.279,01

Fecha: 25/04/2024

1 día: -1,99%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo8,03%16,32%-12,67%30,70%11,00%
Categoría5,59%12,37%-8,27%19,26%3,16%
Ranking138/645125/632449/601120/55777/507
Quintil21421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-3,06%4,22%22,49%28,34%69,29%
Categoría-0,87%4,31%13,25%18,93%44,26%
Ranking556/649301/64565/639143/56534/457
Quintil53121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,03%

Ranking: 66/636

Quintil: 1

Volatilidad: 9,22%

Ranking: 383/636

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0248168428

Fecha de constitución: 28/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,39%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR