Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-US DOLLAR BOND A-ACC-USD

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,14%
  • Ranking221/433
  • Fecha15/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:ICE BofA Q4AR Custom Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,700275 EUR

Patrimonio (miles de euros):614.915,65

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo1,14%-5,80%5,99%2,30%-8,64%
Categoría0,95%-4,01%5,77%1,78%-6,81%
Ranking221/433234/430205/421133/412176/402
Quintil33323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo1,55%-0,02%-5,10%1,61%0,60%
Categoría1,28%0,30%-3,57%3,04%1,88%
Ranking147/433267/432235/430233/413165/373
Quintil24333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,48%

Ranking: 236/430

Quintil: 3

Volatilidad: 7,20%

Ranking: 255/430

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0261947682

Fecha de constitución: 25/10/2002

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD