Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-US DOLLAR BOND A-ACC-USD

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,17%
  • Ranking179/403
  • Fecha11/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:ICE BofA Q4AR Custom Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,015098 EUR

Patrimonio (miles de euros):614.915,65

Fecha: 11/11/2026

1 día: 0,73%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo3,17%-5,80%5,99%2,30%-8,64%
Categoría2,61%-4,22%6,11%2,19%-6,13%
Ranking179/403227/375158/332121/319114/314
Quintil34322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,26%2,79%1,69%6,47%-2,64%
Categoría1,30%1,82%1,82%6,75%1,02%
Ranking76/41088/410189/400191/332139/315
Quintil12333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 176/400

Quintil: 3

Volatilidad: 7,42%

Ranking: 34/400

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0261947682

Fecha de constitución: 25/10/2002

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD