Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO BASE H EUR CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,29%
  • Ranking920/1346
  • Fecha24/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 17,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.490,85

Fecha: 24/09/2026

1 día: -0,76%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,29%11,34%3,93%9,58%-22,32%
Categoría3,40%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking920/1346215/1315576/1276415/12341073/1188
Quintil41325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,62%-2,52%2,71%24,40%-4,11%
Categoría-0,14%-1,50%6,33%20,27%5,57%
Ranking946/1390916/1382758/1337259/1255742/1177
Quintil44324

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 635/1338

Quintil: 3

Volatilidad: 6,14%

Ranking: 765/1338

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0262418394

Fecha de constitución: 12/10/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR