Informe del fondo de inversión
JPM EUROPE EQUITY PLUS D (PERF) (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,56%
- Ranking437/1162
- Fecha16/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de derivados. Aplica un enfoque ‘active extension’ por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado.Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:MSCI Europe (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 32,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):475.529,28
Fecha: 16/10/2026
1 día: 1,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 10,56% | 27,00% | 16,59% | 12,48% | -8,96% |
| Categoría | 9,96% | 16,31% | 7,10% | 14,82% | -12,48% |
| Ranking | 437/1162 | 49/1108 | 57/1061 | 668/1018 | 200/976 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,27% | 0,52% | 17,38% | 69,74% | 79,31% |
| Categoría | 1,03% | -0,02% | 13,66% | 46,11% | 43,59% |
| Ranking | 977/1212 | 475/1207 | 188/1157 | 53/1051 | 51/963 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 236/1154
Quintil: 2
Volatilidad: 10,38%
Ranking: 1002/1154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0289214628
Fecha de constitución: 25/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
