Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,33%
- Ranking379/413
- Fecha17/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 138,673300 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.694,13
Fecha: 17/03/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,33% | 5,68% | -0,30% | 2,78% | -18,04% |
| Categoría | 1,54% | -3,93% | 5,77% | 1,78% | -6,81% |
| Ranking | 379/413 | 20/426 | 353/414 | 111/405 | 373/401 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -1,50% | -0,05% | 3,60% | 5,84% | -10,94% |
| Categoría | 1,02% | 1,57% | -0,37% | 3,41% | 2,98% |
| Ranking | 393/413 | 370/413 | 33/410 | 109/390 | 301/380 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 19/426
Quintil: 1
Volatilidad: 2,66%
Ranking: 371/426
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0291343597
Fecha de constitución: 13/04/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
