Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-4,82%
- Ranking359/403
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 132,432600 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.944,44
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -4,82% | 5,68% | -0,30% | 2,78% | -18,04% |
| Categoría | 1,40% | -4,22% | 6,11% | 2,19% | -6,13% |
| Ranking | 359/403 | 16/375 | 288/332 | 105/319 | 294/314 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -3,19% | -4,00% | -4,50% | 8,20% | -15,73% |
| Categoría | 1,29% | -0,53% | 1,20% | 5,85% | 0,66% |
| Ranking | 392/410 | 379/410 | 336/396 | 120/332 | 243/315 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 315/394
Quintil: 4
Volatilidad: 4,66%
Ranking: 286/394
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0291343597
Fecha de constitución: 13/04/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
