Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20249,40%
- Ranking59/184
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 18,772100 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.973,13
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 9,40% | 12,38% | 41,20% | 59,37% | -38,07% |
| Categoría | 7,78% | 6,40% | -1,66% | 29,25% | 5,55% |
| Ranking | 59/184 | 14/184 | 53/170 | 11/153 | 104/125 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 0,21% | 12,59% | 27,01% | 102,53% | 50,90% |
| Categoría | 4,79% | 7,12% | 9,81% | 36,78% | 62,34% |
| Ranking | 125/184 | 15/184 | 16/184 | 12/158 | 56/101 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,15%
Ranking: 11/186
Quintil: 1
Volatilidad: 15,60%
Ranking: 154/186
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0374901568
Fecha de constitución: 11/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
