Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20244,24%
- Ranking1136/2156
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):266.049,45
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 4,24% | 3,09% | -17,43% | 8,59% | 6,18% |
Categoría | 4,39% | 6,33% | -13,57% | 9,09% | 2,18% |
Ranking | 1136/2156 | 1579/2115 | 1635/2034 | 1108/1902 | 299/1756 |
Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 1,96% | 3,63% | 6,24% | -7,56% | 6,55% |
Categoría | 2,09% | 2,84% | 8,43% | 0,53% | 12,25% |
Ranking | 1205/2183 | 724/2160 | 1407/2130 | 1602/1914 | 1062/1599 |
Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 1436/2160
Quintil: 4
Volatilidad: 7,95%
Ranking: 855/2157
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0432616737
Fecha de constitución: 01/09/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR