Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20251,39%
- Ranking790/2090
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):185.290,78
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,39% | 1,65% | 3,09% | -17,43% | 8,59% |
| Categoría | 0,37% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 790/2090 | 1735/1996 | 1489/1952 | 1506/1856 | 1023/1728 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,57% | -0,34% | -0,57% | -0,57% | 7,35% |
| Categoría | 0,53% | 3,13% | 3,89% | 10,41% | 15,76% |
| Ranking | 451/2130 | 1697/2110 | 1483/2034 | 1629/1917 | 1189/1651 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 1512/2041
Quintil: 4
Volatilidad: 5,88%
Ranking: 1597/2041
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0432616737
Fecha de constitución: 01/09/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
