Informe del fondo de inversión

SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI A

Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20244,77%
  • Ranking76/129
  • Fecha26/03/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados de la península ibérica, y el resto en renta variable de emisores/mercados de OCDE. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. Invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización a medio plazo (por su rentabilidad por dividendo, o expectativas a medio y largo plazo). Los emisores y mercados de renta fija serán de la zona euro. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.

Referencia:IBEX 35 (85%), PSI 20 Net Return (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,293284 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.181,91

Fecha: 26/03/2024

1 día: 0,51%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo4,77%17,98%-7,35%17,89%-16,43%
Categoría7,67%24,07%-6,33%8,82%-10,40%
Ranking76/12989/12799/12922/13597/134
Quintil34414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo5,39%4,81%20,91%22,20%17,06%
Categoría5,25%7,72%26,65%30,12%30,39%
Ranking56/13075/12960/12994/12379/109
Quintil33344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 70/132

Quintil: 3

Volatilidad: 12,61%

Ranking: 85/132

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0108642002

Fecha de constitución: 22/05/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR