Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2024-0,29%
- Ranking355/852
- Fecha02/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores públicos o privados, en concreto Letras del Tesoro, Pagarés de Empresa o bonos y Adquisición temporal de activos de Deuda Pública. Los emisores/mercados serán principalmente pertenecientes a la OCDE, pudiendo invertir un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Al menos el 90% de la exposición total se invertirá en activos denominados en euros. Un máximo del 10% de la exposición total podrá invertirse en activos denominados en otras divisas de la OCDE. No existe predeterminación en cuanto a la calidad crediticia de las emisiones de valores y las entidades con las que se contraten los depósitos La duración media de la cartera estará comprendida entre -2 y 8 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,775412 EUR
Patrimonio (miles de euros):592,48
Fecha: 02/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,29% | 6,97% | -10,71% | -0,13% | 0,47% |
| Categoría | -0,24% | 5,99% | -10,36% | -0,15% | 1,82% |
| Ranking | 355/852 | 247/806 | 321/762 | 221/729 | 497/678 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,50% | 0,64% | 4,63% | -5,47% | -2,44% |
| Categoría | 0,13% | 0,68% | 4,69% | -4,70% | -1,01% |
| Ranking | 100/862 | 316/852 | 279/818 | 297/739 | 249/622 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 408/824
Quintil: 3
Volatilidad: 3,20%
Ranking: 583/824
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0108686017
Fecha de constitución: 15/01/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
