Informe del fondo de inversión
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202415,55%
- Ranking65/636
- Fecha18/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en renta variable japonesa de alta y media capitalización, de cualquier sector, invirtiendo en valores del índice, derivados sobre dicho índice y/o sus componentes y/o, de forma residual (máximo 5% de la exposición total), derivados sobre otros índices cuyo uso sea más aconsejable por motivos de correlación, liquidez, etc. El seguimiento del índice se hace mediante réplica principalmente física (acciones) y/o, en menor medida, sintética (futuros/ETF), suponiendo para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, sin riesgo de contraparte en los derivados utilizados cuando exista cámara de compensación o la Gestora reciba garantías y/o colaterales, de conformidad con la normativa aplicable. No existe exposición a riesgo divisa, al cubrirse con derivados.
Referencia:MSCI JAPAN 100% HEDGED TO EUR INDEX NET TOTAL RETURN
Última valoración
Valor liquidativo: 10,093965 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.183,06
Fecha: 18/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 15,55% | 28,32% | -9,43% | 4,14% | 14,58% |
| Categoría | 10,50% | 27,56% | -12,72% | 11,33% | 6,30% |
| Ranking | 65/636 | 130/640 | 215/627 | 504/591 | 153/563 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,00% | 8,09% | 34,13% | 29,47% | 70,97% |
| Categoría | -3,92% | 4,72% | 30,63% | 28,08% | 58,67% |
| Ranking | 93/636 | 82/636 | 109/616 | 159/562 | 120/526 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,98%
Ranking: 120/640
Quintil: 1
Volatilidad: 14,19%
Ranking: 87/640
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0110088038
Fecha de constitución: 23/07/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
