Informe del fondo de inversión

BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI

Gestora:BBVA ASSET MGMTBBVA

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Riesgo:3MEDIO

  • % 20145,49%
  • Ranking38/311
  • Fecha21/04/2014

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener a vencimiento (15/10/2018) el 100% del valor liquidativo a 12/11/2013 más, sólo si es positiva, el 100% de la variación punto a punto del Eurostoxx 50 Price (no recoge rentabilidad por dividendo), con el límite del 35%. TAE mínima NO GARANTIZADA a vencimiento será del 0% y la máxima del 6,282% para suscripciones a 12/11/2013 y mantenidas a vencimiento. El valor inicial del índice será igual al precio máximo de cierre entre el 15/11/2013 y el 13/12/2013, ambos inclusive. El valor final del índice será igual a la media de los precios de cierre de 25/09/2018, 26/09/2018 y 27/09/2018. Desde el 13/11/2013 y hasta el 15/10/2018, ambos inclusive, se invertirá en renta fija pública y/o privada (avalada o no), incluyendo cédulas hipotecarias, titulizaciones y hasta un 20% en depósitos, en euros, de emisores OCDE, y liquidez, con duración acorde con la estrategia.

Referencia:Eurostoxx 50 Price

Última valoración

Valor liquidativo: 13,097672 EUR

Patrimonio (miles de euros):129.091,41

Fecha: 21/04/2014

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20142013201220112010
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo5,49%2,54%2,88%0,75%-3,17%
Categoría2,62%23,95%23,31%-15,76%4,57%
Ranking38/311280/288267/27810/263182/239
Quintil15514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo1,55%2,61%7,27%10,02%13,64%
Categoría1,13%0,17%27,19%26,25%85,00%
Ranking95/33846/322285/294230/267228/230
Quintil21555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 283/293

Quintil: 5

Volatilidad: 2,73%

Ranking: 291/293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0113455036

Fecha de constitución: 11/02/2005

Divisa: EUR

Fija: 1,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (13/11/2013 - 15/10/2018, ambos inclusive o desde 36 M € y nunca antes de 15/10/2013, inclusive)

Reembolso: 5,00% (13/11/2013 - 14/10/2018, ambos inclusive o desde 36 M € y nunca antes de 15/10/2013, inclusive), 0,00% (los días 14 de Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 14/02/2014 - 14/08/2018, ambos inclusive)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR