Informe del fondo de inversión

BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI

Gestora:BBVA ASSET MGMTBBVA

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Riesgo:4ALTO

  • % 20155,24%
  • Ranking344/380
  • Fecha29/07/2015

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener a vencimiento (15/10/2018) el 100% del valor liquidativo a 12/11/2013 más, sólo si es positiva, el 100% de la variación punto a punto del Eurostoxx 50 Price (no recoge rentabilidad por dividendo), con el límite del 35%. TAE mínima NO GARANTIZADA a vencimiento será del 0% y la máxima del 6,282% para suscripciones a 12/11/2013 y mantenidas a vencimiento. El valor inicial del índice será igual al precio máximo de cierre entre el 15/11/2013 y el 13/12/2013, ambos inclusive. El valor final del índice será igual a la media de los precios de cierre de 25/09/2018, 26/09/2018 y 27/09/2018. Desde el 13/11/2013 y hasta el 15/10/2018, ambos inclusive, se invertirá en renta fija pública y/o privada (avalada o no), incluyendo cédulas hipotecarias, titulizaciones y hasta un 20% en depósitos, en euros, de emisores OCDE, y liquidez, con duración acorde con la estrategia.

Referencia:Eurostoxx 50 Price

Última valoración

Valor liquidativo: 14,187107 EUR

Patrimonio (miles de euros):128.223,85

Fecha: 29/07/2015

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20152014201320122011
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo5,24%8,57%2,54%2,88%0,75%
Categoría17,82%1,29%22,86%21,89%-15,81%
Ranking344/3809/310264/273250/2629/249
Quintil51551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo1,57%-0,77%5,46%20,33%17,75%
Categoría3,36%0,49%16,77%64,15%59,50%
Ranking364/400297/394328/364251/262228/237
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 323/356

Quintil: 5

Volatilidad: 5,37%

Ranking: 345/356

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0113455036

Fecha de constitución: 11/02/2005

Divisa: EUR

Fija: 1,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (13/11/2013 - 15/10/2018, ambos inclusive o desde 36 M € y nunca antes de 15/10/2013, inclusive)

Reembolso: 5,00% (13/11/2013 - 14/10/2018, ambos inclusive o desde 36 M € y nunca antes de 15/10/2013, inclusive), 0,00% (los días 14 de Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 14/02/2014 - 14/08/2018, ambos inclusive)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR